有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 464,534 | 718,234 |
| コール・ローン | 7,096,560 | 3,393,354 |
| 株式 | 133,568,388 | 143,014,482 |
| 未収入金 | 521,544 | － |
| 未収配当金 | 50,453 | 61,927 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産合計 | 141,701,488 | 147,188,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,701,488 | 147,188,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,708 | 72,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,911 | 1,230,300 |
| その他未払費用 | 4,841 | 4,286 |
| 流動負債合計 | 1,504,550 | 1,306,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,504,550 | 1,306,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,800,000 | 455,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,603,062 | -309,958,964 |
| 元本等合計 | 140,196,938 | 145,881,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,196,938 | 145,881,036 |
| 負債純資産合計 | 141,701,488 | 147,188,001 |
