有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)

【提出】
2011年10月13日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月17日2011年7月15日
資産の部
流動資産
預金718,234973,380
コール・ローン3,393,3542,424,099
株式143,014,482124,034,617
未収入金3,003,600
未収配当金61,92743,953
未収利息43
流動資産合計147,188,001130,479,652
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計147,188,001130,479,652
負債の部
流動負債
未払金603,000
未払受託者報酬72,37970,842
未払委託者報酬1,230,3001,204,327
その他未払費用4,2864,190
流動負債合計1,306,9651,882,359
固定負債
負債合計1,306,9651,882,359
純資産の部
元本等
元本455,840,000427,790,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-309,958,964-299,192,707
元本等合計145,881,036128,597,293
評価・換算差額等
純資産合計145,881,036128,597,293
負債純資産合計147,188,001130,479,652