ワールドテクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 718,234 | 973,380 |
| コール・ローン | 3,393,354 | 2,424,099 |
| 株式 | 143,014,482 | 124,034,617 |
| 未収入金 | － | 3,003,600 |
| 未収配当金 | 61,927 | 43,953 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 147,188,001 | 130,479,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 147,188,001 | 130,479,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 603,000 |
| 未払受託者報酬 | 72,379 | 70,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,300 | 1,204,327 |
| その他未払費用 | 4,286 | 4,190 |
| 流動負債合計 | 1,306,965 | 1,882,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,306,965 | 1,882,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,840,000 | 427,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -309,958,964 | -299,192,707 |
| 元本等合計 | 145,881,036 | 128,597,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 145,881,036 | 128,597,293 |
| 負債純資産合計 | 147,188,001 | 130,479,652 |
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