有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 973,380 | 2,575,418 |
コール・ローン | 2,424,099 | 4,881,979 |
株式 | 124,034,617 | 104,098,885 |
未収入金 | 3,003,600 | 109,494 |
未収配当金 | 43,953 | 69,418 |
未収利息 | 3 | 6 |
流動資産合計 | 130,479,652 | 111,735,200 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 130,479,652 | 111,735,200 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 603,000 | 196,744 |
未払解約金 | - | 290,784 |
未払受託者報酬 | 70,842 | 61,019 |
未払委託者報酬 | 1,204,327 | 1,037,278 |
その他未払費用 | 4,190 | 3,602 |
流動負債合計 | 1,882,359 | 1,589,427 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,882,359 | 1,589,427 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 427,790,000 | 390,580,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -299,192,707 | -280,434,227 |
元本等合計 | 128,597,293 | 110,145,773 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 128,597,293 | 110,145,773 |
負債純資産合計 | 130,479,652 | 111,735,200 |