ワールドテクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 973,380 | 2,575,418 |
| コール・ローン | 2,424,099 | 4,881,979 |
| 株式 | 124,034,617 | 104,098,885 |
| 未収入金 | 3,003,600 | 109,494 |
| 未収配当金 | 43,953 | 69,418 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産合計 | 130,479,652 | 111,735,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 130,479,652 | 111,735,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 603,000 | 196,744 |
| 未払解約金 | － | 290,784 |
| 未払受託者報酬 | 70,842 | 61,019 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,327 | 1,037,278 |
| その他未払費用 | 4,190 | 3,602 |
| 流動負債合計 | 1,882,359 | 1,589,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,882,359 | 1,589,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,790,000 | 390,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,192,707 | -280,434,227 |
| 元本等合計 | 128,597,293 | 110,145,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 128,597,293 | 110,145,773 |
| 負債純資産合計 | 130,479,652 | 111,735,200 |
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