有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,575,418 | 223,089 |
コール・ローン | 4,881,979 | 3,298,469 |
株式 | 104,098,885 | 96,768,450 |
未収入金 | 109,494 | 2,015,211 |
未収配当金 | 69,418 | 83,019 |
未収利息 | 6 | 4 |
流動資産合計 | 111,735,200 | 102,388,242 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 111,735,200 | 102,388,242 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 196,744 | - |
未払解約金 | 290,784 | 462,880 |
未払受託者報酬 | 61,019 | 60,789 |
未払委託者報酬 | 1,037,278 | 1,033,308 |
その他未払費用 | 3,602 | 3,584 |
流動負債合計 | 1,589,427 | 1,560,561 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,589,427 | 1,560,561 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 390,580,000 | 350,670,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -280,434,227 | -249,842,319 |
元本等合計 | 110,145,773 | 100,827,681 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 110,145,773 | 100,827,681 |
負債純資産合計 | 111,735,200 | 102,388,242 |