ワールドテクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,575,418 | 223,089 |
| コール・ローン | 4,881,979 | 3,298,469 |
| 株式 | 104,098,885 | 96,768,450 |
| 未収入金 | 109,494 | 2,015,211 |
| 未収配当金 | 69,418 | 83,019 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 111,735,200 | 102,388,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,735,200 | 102,388,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 196,744 | － |
| 未払解約金 | 290,784 | 462,880 |
| 未払受託者報酬 | 61,019 | 60,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,278 | 1,033,308 |
| その他未払費用 | 3,602 | 3,584 |
| 流動負債合計 | 1,589,427 | 1,560,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,589,427 | 1,560,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,580,000 | 350,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -280,434,227 | -249,842,319 |
| 元本等合計 | 110,145,773 | 100,827,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,145,773 | 100,827,681 |
| 負債純資産合計 | 111,735,200 | 102,388,242 |
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