有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 223,089 | 8,972 |
| コール・ローン | 3,298,469 | 5,753,673 |
| 株式 | 96,768,450 | 111,276,724 |
| 未収入金 | 2,015,211 | 1,569,940 |
| 未収配当金 | 83,019 | 71,150 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 102,388,242 | 118,680,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,388,242 | 118,680,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,778,333 |
| 未払解約金 | 462,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,789 | 54,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,308 | 924,120 |
| その他未払費用 | 3,584 | 3,204 |
| 流動負債合計 | 1,560,561 | 2,760,023 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,560,561 | 2,760,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,670,000 | 326,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,842,319 | -210,369,557 |
| 元本等合計 | 100,827,681 | 115,920,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,827,681 | 115,920,443 |
| 負債純資産合計 | 102,388,242 | 118,680,466 |
