有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,972 | 434,314 |
コール・ローン | 5,753,673 | 5,231,747 |
株式 | 111,276,724 | 134,793,094 |
未収入金 | 1,569,940 | 1,227,533 |
未収配当金 | 71,150 | 91,346 |
未収利息 | 7 | 4 |
流動資産合計 | 118,680,466 | 141,778,038 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 118,680,466 | 141,778,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,778,333 | 953,092 |
未払解約金 | - | 556,625 |
未払受託者報酬 | 54,366 | 67,891 |
未払委託者報酬 | 924,120 | 1,154,116 |
その他未払費用 | 3,204 | 4,015 |
流動負債合計 | 2,760,023 | 2,735,739 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,760,023 | 2,735,739 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 326,290,000 | 304,750,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -210,369,557 | -165,707,701 |
元本等合計 | 115,920,443 | 139,042,299 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 115,920,443 | 139,042,299 |
負債純資産合計 | 118,680,466 | 141,778,038 |