有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)

【提出】
2013年10月10日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月15日2013年7月16日
資産の部
流動資産
預金8,972434,314
コール・ローン5,753,6735,231,747
株式111,276,724134,793,094
未収入金1,569,9401,227,533
未収配当金71,15091,346
未収利息74
流動資産合計118,680,466141,778,038
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計118,680,466141,778,038
負債の部
流動負債
未払金1,778,333953,092
未払解約金556,625
未払受託者報酬54,36667,891
未払委託者報酬924,1201,154,116
その他未払費用3,2044,015
流動負債合計2,760,0232,735,739
固定負債
負債合計2,760,0232,735,739
純資産の部
元本等
元本326,290,000304,750,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-210,369,557-165,707,701
元本等合計115,920,443139,042,299
評価・換算差額等
純資産合計115,920,443139,042,299
負債純資産合計118,680,466141,778,038