有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,972 | 434,314 |
| コール・ローン | 5,753,673 | 5,231,747 |
| 株式 | 111,276,724 | 134,793,094 |
| 未収入金 | 1,569,940 | 1,227,533 |
| 未収配当金 | 71,150 | 91,346 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 118,680,466 | 141,778,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 118,680,466 | 141,778,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,778,333 | 953,092 |
| 未払解約金 | － | 556,625 |
| 未払受託者報酬 | 54,366 | 67,891 |
| 未払委託者報酬 | 924,120 | 1,154,116 |
| その他未払費用 | 3,204 | 4,015 |
| 流動負債合計 | 2,760,023 | 2,735,739 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,760,023 | 2,735,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,290,000 | 304,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,369,557 | -165,707,701 |
| 元本等合計 | 115,920,443 | 139,042,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 115,920,443 | 139,042,299 |
| 負債純資産合計 | 118,680,466 | 141,778,038 |
