リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,462,308 | 47,957,609 |
| 株式 | 1,080,557,500 | 556,453,400 |
| 未収入金 | 32,396,533 | 2,899,453 |
| 未収配当金 | 653,000 | 555,400 |
| 未収利息 | 440 | 197 |
| 流動資産合計 | 1,146,069,781 | 607,866,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,146,069,781 | 607,866,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,289,785 | － |
| 未払解約金 | 539,600 | 1,046,860 |
| 未払受託者報酬 | 617,843 | 429,383 |
| 未払委託者報酬 | 9,576,562 | 6,655,371 |
| その他未払費用 | 30,830 | 21,411 |
| 流動負債合計 | 32,054,620 | 8,153,025 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,054,620 | 8,153,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,084,845,910 | 2,008,808,124 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,830,749 | -1,409,095,090 |
| 元本等合計 | 1,114,015,161 | 599,713,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,114,015,161 | 599,713,034 |
| 負債純資産合計 | 1,146,069,781 | 607,866,059 |
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