リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,957,609 | 32,130,474 |
| 株式 | 556,453,400 | 617,424,500 |
| 未収入金 | 2,899,453 | － |
| 未収配当金 | 555,400 | 369,200 |
| 未収利息 | 197 | 70 |
| 流動資産合計 | 607,866,059 | 649,924,244 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 607,866,059 | 649,924,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,082,946 |
| 未払解約金 | 1,046,860 | 152,730 |
| 未払受託者報酬 | 429,383 | 323,969 |
| 未払委託者報酬 | 6,655,371 | 5,021,484 |
| その他未払費用 | 21,411 | 16,136 |
| 流動負債合計 | 8,153,025 | 16,597,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,153,025 | 16,597,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,808,124 | 1,845,956,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,409,095,090 | -1,212,629,710 |
| 元本等合計 | 599,713,034 | 633,326,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 599,713,034 | 633,326,979 |
| 負債純資産合計 | 607,866,059 | 649,924,244 |
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