リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,346,752 | 45,593,830 |
| 株式 | 556,944,000 | 451,261,800 |
| 未収入金 | 14,799,516 | 10,070,799 |
| 未収配当金 | 430,400 | 194,700 |
| 未収利息 | 36 | 62 |
| 流動資産合計 | 598,520,704 | 507,121,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 598,520,704 | 507,121,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,161,801 | 9,611,891 |
| 未払解約金 | 773,280 | 387,920 |
| 未払受託者報酬 | 308,961 | 289,806 |
| 未払委託者報酬 | 4,788,849 | 4,492,011 |
| その他未払費用 | 15,388 | 14,432 |
| 流動負債合計 | 21,048,279 | 14,796,060 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,048,279 | 14,796,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,712,930,059 | 1,607,195,211 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,135,457,634 | -1,114,870,080 |
| 元本等合計 | 577,472,425 | 492,325,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 577,472,425 | 492,325,131 |
| 負債純資産合計 | 598,520,704 | 507,121,191 |
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