リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,593,830 | 19,327,372 |
| 株式 | 451,261,800 | 519,179,000 |
| 未収入金 | 10,070,799 | 6,281,078 |
| 未収配当金 | 194,700 | 430,600 |
| 未収利息 | 62 | 26 |
| 流動資産合計 | 507,121,191 | 545,218,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 507,121,191 | 545,218,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,611,891 | － |
| 未払解約金 | 387,920 | 462,190 |
| 未払受託者報酬 | 289,806 | 262,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,492,011 | 4,068,339 |
| その他未払費用 | 14,432 | 13,061 |
| 流動負債合計 | 14,796,060 | 4,806,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,796,060 | 4,806,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,195,211 | 1,520,658,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,114,870,080 | -980,246,717 |
| 元本等合計 | 492,325,131 | 540,412,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 492,325,131 | 540,412,012 |
| 負債純資産合計 | 507,121,191 | 545,218,076 |
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