リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,815,946 | 18,834,935 |
| 株式 | 358,802,000 | 418,716,800 |
| 未収入金 | 1,528,846 | 2,040,855 |
| 未収配当金 | 271,600 | 558,900 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産合計 | 378,418,416 | 440,151,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 378,418,416 | 440,151,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,140,244 | 1,821,325 |
| 未払受託者報酬 | 216,475 | 204,546 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,277 | 3,170,403 |
| その他未払費用 | 10,763 | 10,166 |
| 流動負債合計 | 5,722,759 | 5,206,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,722,759 | 5,206,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,679,604 | 1,207,762,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -919,983,947 | -772,817,542 |
| 元本等合計 | 372,695,657 | 434,945,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 372,695,657 | 434,945,075 |
| 負債純資産合計 | 378,418,416 | 440,151,515 |
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