リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,834,935 | 13,049,442 |
| 株式 | 418,716,800 | 551,277,700 |
| 未収入金 | 2,040,855 | 21,462,841 |
| 未収配当金 | 558,900 | 278,000 |
| 未収利息 | 25 | 10 |
| 流動資産合計 | 440,151,515 | 586,067,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 440,151,515 | 586,067,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,742,465 |
| 未払解約金 | 1,821,325 | 206,230 |
| 未払受託者報酬 | 204,546 | 268,969 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,403 | 4,168,976 |
| その他未払費用 | 10,166 | 13,386 |
| 流動負債合計 | 5,206,440 | 16,400,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,206,440 | 16,400,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,762,617 | 1,148,924,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -772,817,542 | -579,256,479 |
| 元本等合計 | 434,945,075 | 569,667,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 434,945,075 | 569,667,967 |
| 負債純資産合計 | 440,151,515 | 586,067,993 |
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