グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
該当事項はありません。

2015/04/27 9:11

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/04/27 9:11

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期中間計算期間自 平成25年 7 月30日至 平成26年 1 月29日	第15期中間計算期間自 平成26年 7 月29日至 平成27年 1 月28日
営業収益
受取利息	9,871	16,934
有価証券売買等損益	175,174,416	445,452,791
為替差損益	△39,812,011	△178,604,964
営業収益合計	135,372,276	266,864,761
営業費用
受託者報酬	477,882	857,977
委託者報酬	10,035,448	18,017,490
その他費用	47,727	107,337
営業費用合計	10,561,057	18,982,804
営業利益又は営業損失(△)	124,811,219	247,881,957
経常利益又は経常損失(△)	124,811,219	247,881,957
中間純利益又は中間純損失(△)	124,811,219	247,881,957
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,053,838	41,164,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	373,609,207	1,032,392,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,135,240	614,105,731
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,135,240	614,105,731
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,552,207	596,316,619
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,552,207	596,316,619
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	756,949,621	1,256,898,942

2015/04/27 9:11

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/27 9:11

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2015/04/27 9:11

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

2015/04/27 9:11

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

2015/04/27 9:11

#8 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2015/04/27 9:11

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」により作成しております。2015/04/27 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

2015/04/27 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/04/27 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第16期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:千円)

第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)2015/04/27 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/04/27 9:11

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2015/04/27 9:11

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

2015/04/27 9:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/04/27 9:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成27年2月末現在:26億8千万円
会社が発行する株式総数:50,000株
発行済株式総数:12,998株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2015/04/27 9:11

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンド
投資状況

2015/04/27 9:11