グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,505,990 | 14,606,933 |
| 親投資信託受益証券 | 535,634,269 | 427,751,628 |
| 派生商品評価勘定 | 100,106 | － |
| 未収入金 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 341 | 33 |
| 流動資産合計 | 563,240,706 | 447,358,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 563,240,706 | 447,358,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,532,070 | 4,776,699 |
| 未払収益分配金 | 3,603,860 | 3,489,928 |
| 未払解約金 | 10,473 | 128,032 |
| 未払受託者報酬 | 283,104 | 208,488 |
| 未払委託者報酬 | 5,945,051 | 4,378,189 |
| その他未払費用 | 28,238 | 20,788 |
| 流動負債合計 | 22,402,796 | 13,002,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,402,796 | 13,002,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,183,634 | 367,926,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 157,654,276 | 66,429,988 |
| （分配準備積立金） | 117,707,786 | 103,162,436 |
| 元本等合計 | 540,837,910 | 434,356,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 540,837,910 | 434,356,470 |
| 負債純資産合計 | 563,240,706 | 447,358,594 |
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