グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,606,933 | 24,289,658 |
| 親投資信託受益証券 | 427,751,628 | 403,520,658 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,692,831 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 118,380 |
| 未収利息 | 33 | 66 |
| 流動資産合計 | 447,358,594 | 432,621,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 447,358,594 | 432,621,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,776,699 | 162,104 |
| 未払収益分配金 | 3,489,928 | 3,511,506 |
| 未払解約金 | 128,032 | 11,977 |
| 未払受託者報酬 | 208,488 | 238,332 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,189 | 5,004,963 |
| その他未払費用 | 20,788 | 23,768 |
| 流動負債合計 | 13,002,124 | 8,952,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,002,124 | 8,952,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,926,482 | 351,150,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,429,988 | 72,518,251 |
| （分配準備積立金） | 103,162,436 | 95,319,646 |
| 元本等合計 | 434,356,470 | 423,668,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 434,356,470 | 423,668,943 |
| 負債純資産合計 | 447,358,594 | 432,621,593 |
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