有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月28日-平成22年7月27日)
- 【提出】
- 2010年10月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月28日-平成22年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,606,933 | 24,289,658 |
親投資信託受益証券 | 427,751,628 | 403,520,658 |
派生商品評価勘定 | - | 4,692,831 |
未収入金 | 5,000,000 | 118,380 |
未収利息 | 33 | 66 |
流動資産合計 | 447,358,594 | 432,621,593 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 447,358,594 | 432,621,593 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,776,699 | 162,104 |
未払収益分配金 | 3,489,928 | 3,511,506 |
未払解約金 | 128,032 | 11,977 |
未払受託者報酬 | 208,488 | 238,332 |
未払委託者報酬 | 4,378,189 | 5,004,963 |
その他未払費用 | 20,788 | 23,768 |
流動負債合計 | 13,002,124 | 8,952,650 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,002,124 | 8,952,650 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 367,926,482 | 351,150,692 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,429,988 | 72,518,251 |
(分配準備積立金) | 103,162,436 | 95,319,646 |
元本等合計 | 434,356,470 | 423,668,943 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 434,356,470 | 423,668,943 |
負債純資産合計 | 447,358,594 | 432,621,593 |