有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月28日-平成23年7月27日)

【提出】
2011年10月25日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月28日-平成23年7月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年7月27日2011年7月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,289,65829,646,288
親投資信託受益証券403,520,658449,912,866
派生商品評価勘定4,692,8316,389,320
未収入金118,3803,352,039
未収利息6664
流動資産合計432,621,593489,300,577
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計432,621,593489,300,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定162,104346,120
未払収益分配金3,511,5063,320,970
未払解約金11,9771,903,710
未払受託者報酬238,332247,555
未払委託者報酬5,004,9635,198,665
その他未払費用23,76824,697
流動負債合計8,952,65011,041,717
固定負債
負債合計8,952,65011,041,717
純資産の部
元本等
元本351,150,692332,097,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)72,518,251146,161,832
(分配準備積立金)95,319,64681,424,433
元本等合計423,668,943478,258,860
評価・換算差額等
純資産合計423,668,943478,258,860
負債純資産合計432,621,593489,300,577