有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月28日-平成23年7月27日)
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月28日-平成23年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年7月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,289,658 | 29,646,288 |
親投資信託受益証券 | 403,520,658 | 449,912,866 |
派生商品評価勘定 | 4,692,831 | 6,389,320 |
未収入金 | 118,380 | 3,352,039 |
未収利息 | 66 | 64 |
流動資産合計 | 432,621,593 | 489,300,577 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 432,621,593 | 489,300,577 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 162,104 | 346,120 |
未払収益分配金 | 3,511,506 | 3,320,970 |
未払解約金 | 11,977 | 1,903,710 |
未払受託者報酬 | 238,332 | 247,555 |
未払委託者報酬 | 5,004,963 | 5,198,665 |
その他未払費用 | 23,768 | 24,697 |
流動負債合計 | 8,952,650 | 11,041,717 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,952,650 | 11,041,717 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 351,150,692 | 332,097,028 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,518,251 | 146,161,832 |
(分配準備積立金) | 95,319,646 | 81,424,433 |
元本等合計 | 423,668,943 | 478,258,860 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 423,668,943 | 478,258,860 |
負債純資産合計 | 432,621,593 | 489,300,577 |