グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,289,658 | 29,646,288 |
| 親投資信託受益証券 | 403,520,658 | 449,912,866 |
| 派生商品評価勘定 | 4,692,831 | 6,389,320 |
| 未収入金 | 118,380 | 3,352,039 |
| 未収利息 | 66 | 64 |
| 流動資産合計 | 432,621,593 | 489,300,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 432,621,593 | 489,300,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,104 | 346,120 |
| 未払収益分配金 | 3,511,506 | 3,320,970 |
| 未払解約金 | 11,977 | 1,903,710 |
| 未払受託者報酬 | 238,332 | 247,555 |
| 未払委託者報酬 | 5,004,963 | 5,198,665 |
| その他未払費用 | 23,768 | 24,697 |
| 流動負債合計 | 8,952,650 | 11,041,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,952,650 | 11,041,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,150,692 | 332,097,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,518,251 | 146,161,832 |
| （分配準備積立金） | 95,319,646 | 81,424,433 |
| 元本等合計 | 423,668,943 | 478,258,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 423,668,943 | 478,258,860 |
| 負債純資産合計 | 432,621,593 | 489,300,577 |
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