有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月28日-平成24年7月27日)
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月28日-平成24年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年7月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,646,288 | 24,839,834 |
親投資信託受益証券 | 449,912,866 | 465,760,352 |
派生商品評価勘定 | 6,389,320 | 3,290,341 |
未収入金 | 3,352,039 | 3,988,701 |
未収利息 | 64 | 54 |
流動資産合計 | 489,300,577 | 497,879,282 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 489,300,577 | 497,879,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 346,120 | 38,680 |
未払収益分配金 | 3,320,970 | 3,123,393 |
未払解約金 | 1,903,710 | 938,605 |
未払受託者報酬 | 247,555 | 249,576 |
未払委託者報酬 | 5,198,665 | 5,241,129 |
その他未払費用 | 24,697 | 24,895 |
流動負債合計 | 11,041,717 | 9,616,278 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,041,717 | 9,616,278 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 332,097,028 | 312,339,355 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,161,832 | 175,923,649 |
(分配準備積立金) | 81,424,433 | 90,270,466 |
元本等合計 | 478,258,860 | 488,263,004 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 478,258,860 | 488,263,004 |
負債純資産合計 | 489,300,577 | 497,879,282 |