グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,646,288 | 24,839,834 |
| 親投資信託受益証券 | 449,912,866 | 465,760,352 |
| 派生商品評価勘定 | 6,389,320 | 3,290,341 |
| 未収入金 | 3,352,039 | 3,988,701 |
| 未収利息 | 64 | 54 |
| 流動資産合計 | 489,300,577 | 497,879,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 489,300,577 | 497,879,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 346,120 | 38,680 |
| 未払収益分配金 | 3,320,970 | 3,123,393 |
| 未払解約金 | 1,903,710 | 938,605 |
| 未払受託者報酬 | 247,555 | 249,576 |
| 未払委託者報酬 | 5,198,665 | 5,241,129 |
| その他未払費用 | 24,697 | 24,895 |
| 流動負債合計 | 11,041,717 | 9,616,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,041,717 | 9,616,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,097,028 | 312,339,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 146,161,832 | 175,923,649 |
| （分配準備積立金） | 81,424,433 | 90,270,466 |
| 元本等合計 | 478,258,860 | 488,263,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 478,258,860 | 488,263,004 |
| 負債純資産合計 | 489,300,577 | 497,879,282 |
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