有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月28日-平成25年7月29日)
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月28日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月27日 | 2013年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,839,834 | 40,495,389 |
親投資信託受益証券 | 465,760,352 | 687,807,980 |
派生商品評価勘定 | 3,290,341 | 883,173 |
未収入金 | 3,988,701 | 4,387,468 |
未収利息 | 54 | 59 |
流動資産合計 | 497,879,282 | 733,574,069 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 497,879,282 | 733,574,069 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 38,680 | 12,695,013 |
未払収益分配金 | 3,123,393 | 3,362,629 |
未払解約金 | 938,605 | 467,564 |
未払受託者報酬 | 249,576 | 324,745 |
未払委託者報酬 | 5,241,129 | 6,819,555 |
その他未払費用 | 24,895 | 32,414 |
流動負債合計 | 9,616,278 | 23,701,920 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,616,278 | 23,701,920 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 312,339,355 | 336,262,942 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,923,649 | 373,609,207 |
(分配準備積立金) | 90,270,466 | 210,637,076 |
元本等合計 | 488,263,004 | 709,872,149 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 488,263,004 | 709,872,149 |
負債純資産合計 | 497,879,282 | 733,574,069 |