グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月27日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,839,834 | 40,495,389 |
| 親投資信託受益証券 | 465,760,352 | 687,807,980 |
| 派生商品評価勘定 | 3,290,341 | 883,173 |
| 未収入金 | 3,988,701 | 4,387,468 |
| 未収利息 | 54 | 59 |
| 流動資産合計 | 497,879,282 | 733,574,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 497,879,282 | 733,574,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,680 | 12,695,013 |
| 未払収益分配金 | 3,123,393 | 3,362,629 |
| 未払解約金 | 938,605 | 467,564 |
| 未払受託者報酬 | 249,576 | 324,745 |
| 未払委託者報酬 | 5,241,129 | 6,819,555 |
| その他未払費用 | 24,895 | 32,414 |
| 流動負債合計 | 9,616,278 | 23,701,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,616,278 | 23,701,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,339,355 | 336,262,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 175,923,649 | 373,609,207 |
| （分配準備積立金） | 90,270,466 | 210,637,076 |
| 元本等合計 | 488,263,004 | 709,872,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 488,263,004 | 709,872,149 |
| 負債純資産合計 | 497,879,282 | 733,574,069 |
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