グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,495,389 | 52,075,213 |
| 親投資信託受益証券 | 687,807,980 | 1,652,108,177 |
| 派生商品評価勘定 | 883,173 | 3,118,540 |
| 未収入金 | 4,387,468 | 7,926,884 |
| 未収利息 | 59 | 61 |
| 流動資産計 | 733,574,069 | 1,715,228,875 |
| 資産の部合計 | 733,574,069 | 1,715,228,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,695,013 | 1,168,829 |
| 未払金 | － | 2,436 |
| 未払収益分配金 | 3,362,629 | 6,537,135 |
| 未払解約金 | 467,564 | 2,365,518 |
| 未払受託者報酬 | 324,745 | 861,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,819,555 | 18,100,995 |
| その他未払費用 | 32,414 | 86,134 |
| 流動負債計 | 23,701,920 | 29,123,006 |
| 負債の部合計 | 23,701,920 | 29,123,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,609,207 | 1,032,392,319 |
| （分配準備積立金） | 210,637,076 | 230,071,665 |
| 元本 | 336,262,942 | 653,713,550 |
| 元本等合計 | 709,872,149 | 1,686,105,869 |
| 純資産の部合計 | 709,872,149 | 1,686,105,869 |
| 負債・純資産合計 | 733,574,069 | 1,715,228,875 |
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