グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,075,213 | 21,337,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,108,177 | 1,818,955,813 |
| 派生商品評価勘定 | 3,118,540 | 42,274,844 |
| 未収入金 | 7,926,884 | 13,275,987 |
| 未収利息 | 61 | 29 |
| 流動資産計 | 1,715,228,875 | 1,895,844,314 |
| 資産の部合計 | 1,715,228,875 | 1,895,844,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,168,829 | 2,005,258 |
| 未払金 | 2,436 | － |
| 未払収益分配金 | 6,537,135 | － |
| 未払解約金 | 2,365,518 | 15,690,234 |
| 未払受託者報酬 | 861,959 | 5,585 |
| 未払委託者報酬 | 18,100,995 | 117,294 |
| その他未払費用 | 86,134 | 558 |
| 流動負債計 | 29,123,006 | 17,818,929 |
| 負債の部合計 | 29,123,006 | 17,818,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,392,319 | 1,256,898,942 |
| （分配準備積立金） | 230,071,665 | 119,968,276 |
| 元本 | 653,713,550 | 621,126,443 |
| 元本等合計 | 1,686,105,869 | 1,878,025,385 |
| 純資産の部合計 | 1,686,105,869 | 1,878,025,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,228,875 | 1,895,844,314 |
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