グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,850,716 | 11,673,375 |
| 親投資信託受益証券 | 232,197,226 | 233,254,477 |
| 未収入金 | 1,321,600 | 2,721,621 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産合計 | 242,369,566 | 247,649,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 242,369,566 | 247,649,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,797,607 | 1,670,742 |
| 未払解約金 | 2 | 49,568 |
| 未払受託者報酬 | 137,317 | 128,283 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,608 | 2,693,856 |
| その他未払費用 | 13,669 | 12,763 |
| 流動負債合計 | 4,832,203 | 4,555,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,832,203 | 4,555,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,760,786 | 167,074,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,776,577 | 76,019,997 |
| （分配準備積立金） | 35,963,285 | 33,439,066 |
| 元本等合計 | 237,537,363 | 243,094,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 237,537,363 | 243,094,286 |
| 負債純資産合計 | 242,369,566 | 247,649,498 |
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