グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,673,375 | 7,538,950 |
| 親投資信託受益証券 | 233,254,477 | 226,660,410 |
| 未収入金 | 2,721,621 | 1,497,574 |
| 未収利息 | 25 | 16 |
| 流動資産合計 | 247,649,498 | 235,696,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 247,649,498 | 235,696,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,670,742 | 1,467,096 |
| 未払解約金 | 49,568 | 191,363 |
| 未払受託者報酬 | 128,283 | 127,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,856 | 2,674,894 |
| その他未払費用 | 12,763 | 12,673 |
| 流動負債合計 | 4,555,212 | 4,473,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,555,212 | 4,473,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,074,289 | 146,709,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,019,997 | 84,513,919 |
| （分配準備積立金） | 33,439,066 | 28,348,502 |
| 元本等合計 | 243,094,286 | 231,223,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 243,094,286 | 231,223,545 |
| 負債純資産合計 | 247,649,498 | 235,696,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
