三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月7日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,811 | 369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,624,117,014 | 3,830,181,555 |
| 未収入金 | 2,716,957 | 4,662,551 |
| 流動資産合計 | 3,626,851,782 | 3,834,844,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,626,851,782 | 3,834,844,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,725,992 | 4,662,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,612 | 1,092,982 |
| 未払委託者報酬 | 11,121,202 | 11,658,396 |
| その他未払費用 | 218,054 | 218,054 |
| 流動負債合計 | 15,107,860 | 17,631,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,107,860 | 17,631,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,437,123,363 | 5,884,354,078 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,825,379,441 | -2,067,141,586 |
| 元本等合計 | 3,611,743,922 | 3,817,212,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,611,743,922 | 3,817,212,492 |
| 負債純資産合計 | 3,626,851,782 | 3,834,844,475 |
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