三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369 | 369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,830,181,555 | 3,387,293,192 |
| 未収入金 | 4,662,551 | 608,863 |
| 流動資産合計 | 3,834,844,475 | 3,387,902,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,834,844,475 | 3,387,902,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,662,551 | 608,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,982 | 1,096,600 |
| 未払委託者報酬 | 11,658,396 | 11,696,995 |
| その他未払費用 | 218,054 | 218,597 |
| 流動負債合計 | 17,631,983 | 13,621,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,631,983 | 13,621,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,884,354,078 | 6,374,391,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,067,141,586 | -3,000,110,591 |
| 元本等合計 | 3,817,212,492 | 3,374,281,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,817,212,492 | 3,374,281,369 |
| 負債純資産合計 | 3,834,844,475 | 3,387,902,424 |
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