三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月11日 | 2013年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369 | 3,308,620 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,293,192 | 4,516,233,562 |
| 未収入金 | 608,863 | 668,824 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 3,387,902,424 | 4,520,211,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,387,902,424 | 4,520,211,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 608,863 | 3,976,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,600 | 1,199,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,696,995 | 12,796,817 |
| その他未払費用 | 218,597 | 218,137 |
| 流動負債合計 | 13,621,055 | 18,191,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,621,055 | 18,191,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,374,391,960 | 6,538,847,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,000,110,591 | -2,036,827,762 |
| 元本等合計 | 3,374,281,369 | 4,502,019,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,374,281,369 | 4,502,019,862 |
| 負債純資産合計 | 3,387,902,424 | 4,520,211,010 |
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