三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,308,620 | 379,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,233,562 | 4,409,043,254 |
| 未収入金 | 668,824 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 4,520,211,010 | 4,409,423,133 |
| 資産の部合計 | 4,520,211,010 | 4,409,423,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,976,483 | 377,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,711 | 1,371,493 |
| 未払委託者報酬 | 12,796,817 | 14,629,169 |
| その他未払費用 | 218,137 | 220,407 |
| 流動負債計 | 18,191,148 | 16,598,397 |
| 負債の部合計 | 18,191,148 | 16,598,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,538,847,624 | 4,397,286,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,036,827,762 | -4,462,220 |
| 元本等合計 | 4,502,019,862 | 4,392,824,736 |
| 純資産の部合計 | 4,502,019,862 | 4,392,824,736 |
| 負債・純資産合計 | 4,520,211,010 | 4,409,423,133 |
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