三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月9日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 379,879 | 11,687,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,409,043,254 | 4,992,057,451 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 4,409,423,133 | 5,003,744,754 |
| 資産の部合計 | 4,409,423,133 | 5,003,744,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 377,328 | 11,686,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,493 | 1,533,870 |
| 未払委託者報酬 | 14,629,169 | 16,361,120 |
| その他未払費用 | 220,407 | 218,054 |
| 流動負債計 | 16,598,397 | 29,799,952 |
| 負債の部合計 | 16,598,397 | 29,799,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,397,286,956 | 4,417,035,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,462,220 | 556,909,369 |
| 元本等合計 | 4,392,824,736 | 4,973,944,802 |
| 純資産の部合計 | 4,392,824,736 | 4,973,944,802 |
| 負債・純資産合計 | 4,409,423,133 | 5,003,744,754 |
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