三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月7日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,687,300 | 13,325,220 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992,057,451 | 5,015,535,098 |
| 未収入金 | － | 2,276,996 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 5,003,744,754 | 5,031,137,317 |
| 資産の部合計 | 5,003,744,754 | 5,031,137,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,686,908 | 15,601,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,870 | 1,775,735 |
| 未払委託者報酬 | 16,361,120 | 18,941,143 |
| その他未払費用 | 218,054 | 224,315 |
| 流動負債計 | 29,799,952 | 36,543,108 |
| 負債の部合計 | 29,799,952 | 36,543,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,417,035,433 | 4,349,583,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,909,369 | 645,010,874 |
| 元本等合計 | 4,973,944,802 | 4,994,594,209 |
| 純資産の部合計 | 4,973,944,802 | 4,994,594,209 |
| 負債・純資産合計 | 5,003,744,754 | 5,031,137,317 |
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