三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,325,220 | 7,580,967 |
| 親投資信託受益証券 | 5,015,535,098 | 5,709,482,183 |
| 未収入金 | 2,276,996 | 21,233,563 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 5,031,137,317 | 5,738,296,713 |
| 資産の部合計 | 5,031,137,317 | 5,738,296,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,601,915 | 28,806,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,735 | 1,708,805 |
| 未払委託者報酬 | 18,941,143 | 18,227,215 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 224,315 | 223,137 |
| 流動負債計 | 36,543,108 | 48,965,796 |
| 負債の部合計 | 36,543,108 | 48,965,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,349,583,335 | 4,346,986,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,010,874 | 1,342,344,410 |
| 元本等合計 | 4,994,594,209 | 5,689,330,917 |
| 純資産の部合計 | 4,994,594,209 | 5,689,330,917 |
| 負債・純資産合計 | 5,031,137,317 | 5,738,296,713 |
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