三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,738,296,713 | 6,682,447,426 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,738,296,713 | 6,682,447,426 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,580,967 | 5,416,703 |
| 親投資信託受益証券 | 5,709,482,183 | 6,664,714,347 |
| 未収入金 | 21,233,563 | 12,316,376 |
| 流動資産計 | 5,738,296,713 | 6,682,447,426 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 48,965,796 | 40,751,615 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,806,621 | 17,685,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,805 | 1,957,992 |
| 未払委託者報酬 | 18,227,215 | 20,885,141 |
| 未払利息 | 18 | 14 |
| その他未払費用 | 223,137 | 223,028 |
| 流動負債計 | 48,965,796 | 40,751,615 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,689,330,917 | 6,641,695,811 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,346,986,507 | 4,084,272,362 |
| 元本等合計 | 5,689,330,917 | 6,641,695,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,342,344,410 | 2,557,423,449 |
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