三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,879 | 53,104 |
| 親投資信託受益証券 | 4,409,043,254 | 4,493,949,388 |
| 未収入金 | － | 17,939 |
| 流動資産計 | 4,409,423,133 | 4,494,020,431 |
| 資産の部合計 | 4,409,423,133 | 4,494,020,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,328 | 70,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,493 | 1,367,827 |
| 未払委託者報酬 | 14,629,169 | 14,590,109 |
| その他未払費用 | 220,407 | 215,571 |
| 流動負債計 | 16,598,397 | 16,244,227 |
| 負債の部合計 | 16,598,397 | 16,244,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,397,286,956 | 4,477,455,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,462,220 | 320,284 |
| 元本等合計 | 4,392,824,736 | 4,477,776,204 |
| 純資産の部合計 | 4,392,824,736 | 4,477,776,204 |
| 負債・純資産合計 | 4,409,423,133 | 4,494,020,431 |
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