三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,687,300 | 6,679,538 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992,057,451 | 5,551,197,463 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 5,003,744,754 | 5,557,877,002 |
| 資産の部合計 | 5,003,744,754 | 5,557,877,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,686,908 | 6,679,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,870 | 1,769,083 |
| 未払委託者報酬 | 16,361,120 | 18,870,189 |
| その他未払費用 | 218,054 | 221,725 |
| 流動負債計 | 29,799,952 | 27,540,021 |
| 負債の部合計 | 29,799,952 | 27,540,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,417,035,433 | 4,157,339,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,909,369 | 1,372,997,283 |
| 元本等合計 | 4,973,944,802 | 5,530,336,981 |
| 純資産の部合計 | 4,973,944,802 | 5,530,336,981 |
| 負債・純資産合計 | 5,003,744,754 | 5,557,877,002 |
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