三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,325,220 | 2,099,922 |
| 親投資信託受益証券 | 5,015,535,098 | 4,932,430,298 |
| 未収入金 | 2,276,996 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 5,031,137,317 | 4,934,530,220 |
| 資産の部合計 | 5,031,137,317 | 4,934,530,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,601,915 | 2,100,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,735 | 1,587,265 |
| 未払委託者報酬 | 18,941,143 | 16,930,815 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 224,315 | 223,108 |
| 流動負債計 | 36,543,108 | 20,841,964 |
| 負債の部合計 | 36,543,108 | 20,841,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,349,583,335 | 4,539,543,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,010,874 | 374,145,098 |
| 元本等合計 | 4,994,594,209 | 4,913,688,256 |
| 純資産の部合計 | 4,994,594,209 | 4,913,688,256 |
| 負債・純資産合計 | 5,031,137,317 | 4,934,530,220 |
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