三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,580,967 | 12,199,555 |
| 親投資信託受益証券 | 5,709,482,183 | 5,734,598,479 |
| 未収入金 | 21,233,563 | 9,123,674 |
| 流動資産計 | 5,738,296,713 | 5,755,921,708 |
| 資産の部合計 | 5,738,296,713 | 5,755,921,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,806,621 | 21,277,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,805 | 1,811,606 |
| 未払委託者報酬 | 18,227,215 | 19,323,709 |
| 未払利息 | 18 | 28 |
| その他未払費用 | 223,137 | 223,115 |
| 流動負債計 | 48,965,796 | 42,635,808 |
| 負債の部合計 | 48,965,796 | 42,635,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,346,986,507 | 4,153,443,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,342,344,410 | 1,559,842,633 |
| 元本等合計 | 5,689,330,917 | 5,713,285,900 |
| 純資産の部合計 | 5,689,330,917 | 5,713,285,900 |
| 負債・純資産合計 | 5,738,296,713 | 5,755,921,708 |
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