三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,416,703 | 27,148,186 |
| 親投資信託受益証券 | 6,664,714,347 | 6,553,598,434 |
| 未収入金 | 12,316,376 | 719,897 |
| 流動資産計 | 6,682,447,426 | 6,581,466,517 |
| 資産の部合計 | 6,682,447,426 | 6,581,466,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,685,440 | 27,823,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,992 | 2,094,216 |
| 未払委託者報酬 | 20,885,141 | 22,338,276 |
| 未払利息 | 14 | 66 |
| その他未払費用 | 223,028 | 223,223 |
| 流動負債計 | 40,751,615 | 52,479,201 |
| 負債の部合計 | 40,751,615 | 52,479,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,084,272,362 | 4,306,533,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,557,423,449 | 2,222,453,916 |
| 元本等合計 | 6,641,695,811 | 6,528,987,316 |
| 純資産の部合計 | 6,641,695,811 | 6,528,987,316 |
| 負債・純資産合計 | 6,682,447,426 | 6,581,466,517 |
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