三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,292,181 | 2,496,953 |
| コール・ローン | 1,619,162 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,086,698,868 | 6,373,088,064 |
| 未収入金 | 7,754,016 | 6,283,481 |
| 流動資産計 | 6,097,364,227 | 6,381,868,498 |
| 資産の部合計 | 6,097,364,227 | 6,381,868,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,624,348 | 8,741,991 |
| 未払受託者報酬 | 2,112,234 | 2,026,525 |
| 未払委託者報酬 | 22,530,419 | 21,616,182 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 223,764 | 223,251 |
| 流動負債計 | 35,490,769 | 32,607,949 |
| 負債の部合計 | 35,490,769 | 32,607,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,272,169,276 | 4,171,141,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,789,704,182 | 2,178,118,817 |
| 元本等合計 | 6,061,873,458 | 6,349,260,549 |
| 純資産の部合計 | 6,061,873,458 | 6,349,260,549 |
| 負債・純資産合計 | 6,097,364,227 | 6,381,868,498 |
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