三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,574,488 |
| コール・ローン | 7,981,997 | 866,378 |
| 親投資信託受益証券 | 6,830,186,587 | 6,609,444,618 |
| 未収入金 | 31,096,956 | － |
| 流動資産計 | 6,869,265,540 | 6,620,885,484 |
| 資産の部合計 | 6,869,265,540 | 6,620,885,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,028,900 | 11,395,459 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,601 | 2,020,528 |
| 未払委託者報酬 | 23,142,371 | 21,552,294 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 227,480 | 227,592 |
| 流動負債計 | 64,568,371 | 35,195,874 |
| 負債の部合計 | 64,568,371 | 35,195,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,997,341,546 | 4,075,806,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,807,355,623 | 2,509,882,884 |
| 元本等合計 | 6,804,697,169 | 6,585,689,610 |
| 純資産の部合計 | 6,804,697,169 | 6,585,689,610 |
| 負債・純資産合計 | 6,869,265,540 | 6,620,885,484 |
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