三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 301,194 |
| コール・ローン | 2,979,292 | 8,622,495 |
| 親投資信託受益証券 | 7,939,197,001 | 8,544,779,970 |
| 未収入金 | 43,745,328 | － |
| 流動資産計 | 7,985,921,621 | 8,553,703,659 |
| 資産の部合計 | 7,985,921,621 | 8,553,703,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,684,080 | 8,882,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,297,290 | 2,812,279 |
| 未払委託者報酬 | 24,504,326 | 29,997,831 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 227,195 | 227,170 |
| 流動負債計 | 73,712,899 | 41,919,856 |
| 負債の部合計 | 73,712,899 | 41,919,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,904,514,342 | 4,139,261,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,007,694,380 | 4,372,522,027 |
| （分配準備積立金） | 2,498,215,596 | 1,921,169,728 |
| 元本等合計 | 7,912,208,722 | 8,511,783,803 |
| 純資産の部合計 | 7,912,208,722 | 8,511,783,803 |
| 負債・純資産合計 | 7,985,921,621 | 8,553,703,659 |
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