三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 301,194 | 126,207 |
| コール・ローン | 8,622,495 | 3,311,448 |
| 親投資信託受益証券 | 8,544,779,970 | 8,772,048,923 |
| 未収入金 | － | 2,147,126 |
| 流動資産計 | 8,553,703,659 | 8,777,633,704 |
| 資産の部合計 | 8,553,703,659 | 8,777,633,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,882,576 | 5,546,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,279 | 2,906,176 |
| 未払委託者報酬 | 29,997,831 | 30,999,786 |
| その他未払費用 | 227,170 | 227,183 |
| 流動負債計 | 41,919,856 | 39,679,503 |
| 負債の部合計 | 41,919,856 | 39,679,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,139,261,776 | 4,445,645,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,372,522,027 | 4,292,308,616 |
| （分配準備積立金） | 1,921,169,728 | 1,677,506,099 |
| 元本等合計 | 8,511,783,803 | 8,737,954,201 |
| 純資産の部合計 | 8,511,783,803 | 8,737,954,201 |
| 負債・純資産合計 | 8,553,703,659 | 8,777,633,704 |
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