三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 301,194 | 54,371 |
| コール・ローン | 8,622,495 | 2,354,747 |
| 親投資信託受益証券 | 8,544,779,970 | 8,482,876,234 |
| 未収入金 | － | 30,244,132 |
| 流動資産計 | 8,553,703,659 | 8,515,529,484 |
| 資産の部合計 | 8,553,703,659 | 8,515,529,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,882,576 | 32,613,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,279 | 2,733,650 |
| 未払委託者報酬 | 29,997,831 | 29,159,458 |
| その他未払費用 | 227,170 | 227,157 |
| 流動負債計 | 41,919,856 | 64,733,265 |
| 負債の部合計 | 41,919,856 | 64,733,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,139,261,776 | 4,284,610,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,372,522,027 | 4,166,186,176 |
| （分配準備積立金） | 1,921,169,728 | 1,750,959,268 |
| 元本等合計 | 8,511,783,803 | 8,450,796,219 |
| 純資産の部合計 | 8,511,783,803 | 8,450,796,219 |
| 負債・純資産合計 | 8,553,703,659 | 8,515,529,484 |
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