三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,207 | 317,736 |
| コール・ローン | 3,311,448 | 9,955,668 |
| 親投資信託受益証券 | 8,772,048,923 | 10,499,445,155 |
| 未収入金 | 2,147,126 | － |
| 流動資産計 | 8,777,633,704 | 10,509,718,559 |
| 資産の部合計 | 8,777,633,704 | 10,509,718,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,546,358 | 10,227,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,176 | 2,837,555 |
| 未払委託者報酬 | 30,999,786 | 31,762,231 |
| その他未払費用 | 227,183 | 227,213 |
| 流動負債計 | 39,679,503 | 45,054,960 |
| 負債の部合計 | 39,679,503 | 45,054,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,445,645,585 | 4,320,466,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,292,308,616 | 6,144,197,463 |
| （分配準備積立金） | 1,677,506,099 | 1,390,028,224 |
| 元本等合計 | 8,737,954,201 | 10,464,663,599 |
| 純資産の部合計 | 8,737,954,201 | 10,464,663,599 |
| 負債・純資産合計 | 8,777,633,704 | 10,509,718,559 |
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