三井住友・日経225オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/09 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
三井住友・日経225オープン

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,604,611,342	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,371,036	△0.04
合計(純資産総額)		6,602,240,306	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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