有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【投資状況】
三井住友・日経225オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・日経225オープン
| 2022年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,271,653,354 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △3,519,134 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 8,268,134,220 | 100.00 | |
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