有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,830,257 | 40,082,779 |
| 親投資信託受益証券 | 594,836,569 | 713,993,294 |
| 未収入金 | 1,334,892 | 2,483,711 |
| 未収利息 | 243 | 111 |
| 流動資産合計 | 625,001,961 | 756,559,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 625,001,961 | 756,559,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 662,563 | 2,379,044 |
| 未払受託者報酬 | 295,562 | 304,416 |
| 未払委託者報酬 | 3,768,268 | 3,881,223 |
| その他未払費用 | 105,492 | 123,151 |
| 流動負債合計 | 4,831,885 | 6,687,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,831,885 | 6,687,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,624,432 | 884,851,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,454,356 | -134,979,139 |
| （分配準備積立金） | 61,147,994 | 67,983,160 |
| 元本等合計 | 620,170,076 | 749,872,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 620,170,076 | 749,872,061 |
| 負債純資産合計 | 625,001,961 | 756,559,895 |