有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 22,509,832 | 24,124,347 |
親投資信託受益証券 | 410,897,802 | 429,226,909 |
未収入金 | 542,729 | 253,627 |
未収利息 | 62 | 60 |
流動資産合計 | 433,950,425 | 453,604,943 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 433,950,425 | 453,604,943 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 708,354 | - |
未払受託者報酬 | 177,089 | 187,369 |
未払委託者報酬 | 1,815,136 | 1,920,546 |
その他未払費用 | 105,344 | 8,375 |
流動負債合計 | 2,097,569 | 2,116,290 |
固定負債 | ||
負債合計 | 2,097,569 | 2,116,290 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 441,000,605 | 455,757,440 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -9,147,749 | -4,268,787 |
(分配準備積立金) | 28,403,399 | 29,820,880 |
元本等合計 | 431,852,856 | 451,488,653 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 431,852,856 | 451,488,653 |
負債純資産合計 | 433,950,425 | 453,604,943 |