有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)

【提出】
2011年3月14日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)PDFをみる
資産(個別)4億5360万→5億6766万
純資産(個別)4億5148万→5億6404万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月15日2010年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン22,509,83224,124,347
親投資信託受益証券410,897,802429,226,909
未収入金542,729253,627
未収利息6260
流動資産合計433,950,425453,604,943
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計433,950,425453,604,943
負債の部
流動負債
未払解約金708,354
未払受託者報酬177,089187,369
未払委託者報酬1,815,1361,920,546
その他未払費用105,3448,375
流動負債合計2,097,5692,116,290
固定負債
負債合計2,097,5692,116,290
純資産の部
元本等
元本441,000,605455,757,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-9,147,749-4,268,787
(分配準備積立金)28,403,39929,820,880
元本等合計431,852,856451,488,653
評価・換算差額等
純資産合計431,852,856451,488,653
負債純資産合計433,950,425453,604,943