三菱UFJライフプラン25三菱UFJライフプラン50三菱UFJライフプラン75の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,509,832 | 24,124,347 |
| 親投資信託受益証券 | 410,897,802 | 429,226,909 |
| 未収入金 | 542,729 | 253,627 |
| 未収利息 | 62 | 60 |
| 流動資産合計 | 433,950,425 | 453,604,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,950,425 | 453,604,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 708,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,089 | 187,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,815,136 | 1,920,546 |
| その他未払費用 | 105,344 | 8,375 |
| 流動負債合計 | 2,097,569 | 2,116,290 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,097,569 | 2,116,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,000,605 | 455,757,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,147,749 | -4,268,787 |
| （分配準備積立金） | 28,403,399 | 29,820,880 |
| 元本等合計 | 431,852,856 | 451,488,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 431,852,856 | 451,488,653 |
| 負債純資産合計 | 433,950,425 | 453,604,943 |
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