有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,026,472 | 30,620,359 |
| 親投資信託受益証券 | 537,041,474 | 522,682,318 |
| 未収入金 | 592,211 | 660,465 |
| 未収利息 | 75 | 69 |
| 流動資産合計 | 567,660,232 | 553,963,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 567,660,232 | 553,963,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 37,909 |
| 未払受託者報酬 | 221,666 | 234,466 |
| 未払委託者報酬 | 3,380,348 | 3,575,555 |
| その他未払費用 | 9,908 | 10,485 |
| 流動負債合計 | 3,611,922 | 3,858,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,611,922 | 3,858,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,141,088 | 875,256,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,092,778 | -325,151,392 |
| （分配準備積立金） | 51,444,201 | 50,819,916 |
| 元本等合計 | 564,048,310 | 550,104,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 564,048,310 | 550,104,796 |
| 負債純資産合計 | 567,660,232 | 553,963,211 |