有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,960,482 | 28,718,491 |
| 親投資信託受益証券 | 464,085,894 | 521,759,977 |
| 未収入金 | 490,542 | 1,010,975 |
| 未収利息 | 59 | 64 |
| 流動資産合計 | 490,536,977 | 551,489,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 490,536,977 | 551,489,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 416,875 |
| 未払受託者報酬 | 199,385 | 223,012 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,663 | 2,285,708 |
| その他未払費用 | 8,915 | 9,969 |
| 流動負債合計 | 2,251,963 | 2,935,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,251,963 | 2,935,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,828,937 | 534,340,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,543,923 | 14,213,115 |
| （分配準備積立金） | 31,439,794 | 38,066,037 |
| 元本等合計 | 488,285,014 | 548,553,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 488,285,014 | 548,553,943 |
| 負債純資産合計 | 490,536,977 | 551,489,507 |
