有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,718,491 | 35,393,346 |
| 親投資信託受益証券 | 521,759,977 | 617,751,407 |
| 未収入金 | 1,010,975 | 1,733,733 |
| 未収利息 | 64 | 59 |
| 流動資産合計 | 551,489,507 | 654,878,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 551,489,507 | 654,878,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 416,875 | 1,732,525 |
| 未払受託者報酬 | 223,012 | 264,735 |
| 未払委託者報酬 | 2,285,708 | 2,713,475 |
| その他未払費用 | 9,969 | 11,851 |
| 流動負債合計 | 2,935,564 | 4,722,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,935,564 | 4,722,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,340,828 | 547,016,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,213,115 | 103,139,327 |
| （分配準備積立金） | 38,066,037 | 87,505,263 |
| 元本等合計 | 548,553,943 | 650,155,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 548,553,943 | 650,155,959 |
| 負債純資産合計 | 551,489,507 | 654,878,545 |
