有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018年3月14日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年12月15日2017年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,453,69349,379,345
親投資信託受益証券794,074,901873,032,615
未収入金436,9811,774,700
流動資産計838,965,575924,186,660
資産の部合計838,965,575924,186,660
負債の部
流動負債
未払解約金66,3331,333,881
未払受託者報酬342,607387,883
未払委託者報酬3,511,6353,975,746
未払利息5268
その他未払費用15,35317,396
流動負債計3,935,9805,714,974
負債の部合計3,935,9805,714,974
純資産の部
元本等
元本615,709,263633,165,690
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)219,320,332285,305,996
(分配準備積立金)144,474,039188,185,097
元本等合計835,029,595918,471,686
純資産の部合計835,029,595918,471,686
負債・純資産合計838,965,575924,186,660