有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,453,693 | 49,379,345 |
親投資信託受益証券 | 794,074,901 | 873,032,615 |
未収入金 | 436,981 | 1,774,700 |
流動資産計 | 838,965,575 | 924,186,660 |
資産の部合計 | 838,965,575 | 924,186,660 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 66,333 | 1,333,881 |
未払受託者報酬 | 342,607 | 387,883 |
未払委託者報酬 | 3,511,635 | 3,975,746 |
未払利息 | 52 | 68 |
その他未払費用 | 15,353 | 17,396 |
流動負債計 | 3,935,980 | 5,714,974 |
負債の部合計 | 3,935,980 | 5,714,974 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 615,709,263 | 633,165,690 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 219,320,332 | 285,305,996 |
(分配準備積立金) | 144,474,039 | 188,185,097 |
元本等合計 | 835,029,595 | 918,471,686 |
純資産の部合計 | 835,029,595 | 918,471,686 |
負債・純資産合計 | 838,965,575 | 924,186,660 |