有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月15日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年12月15日2018年12月17日
資産の部
流動資産
金銭信託6,445,235
コール・ローン49,379,34543,914,226
親投資信託受益証券873,032,615882,357,056
未収入金1,774,700864,750
流動資産計924,186,660933,581,267
資産の部合計924,186,660933,581,267
負債の部
流動負債
未払解約金1,333,881
未払受託者報酬387,883413,100
未払委託者報酬3,975,7464,234,185
未払利息6891
その他未払費用17,39618,585
流動負債計5,714,9744,665,961
負債の部合計5,714,9744,665,961
純資産の部
元本等
元本633,165,690666,696,400
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)285,305,996262,218,906
(分配準備積立金)188,185,097178,375,662
元本等合計918,471,686928,915,306
純資産の部合計918,471,686928,915,306
負債・純資産合計924,186,660933,581,267